【实 战】我的交易系统

2016-09-30 16:34 来源:编辑整理 作者:佚名
我的交易系统
一、理念
1、股票的价值决定了股价的运行方向(趋势)。股票的价值就是股票的基本面和成长性预期的综合判断。
2、趋势一旦形成是不会轻易改变的,资金的进出能够影响股价的短期运行方向,但改变不了股价的大趋势,它只能起到加速或延缓股价趋势运行的作用,股票一定会按照自己的运行趋势走完全过程,除非资金由量变达到质变。
3、正确的进出场点的选择是交易质量高低的关键。
4、交易质量高低的保障是:是否按计划落实好每一个交易环节,而不是赚钱的多少。不按定立的计划操作就是赚钱了,也是错误的,亏了钱更是错上加错。因为不按计划操作,长期看失败是注定的。按预定的计划操作,亏钱也是正确的,亏的钱只是一个计划中的风险资金。股市最高的投资境界是:在保证资金安全的前提下,持续稳定地获利!要想在股市中长期生存并获利,只有严格按计划操作,不断地重复成功的操作。
5、交易的终极目标是:在保证资金安全的前提下,持续稳定的从股市中获利,而不是追求短期的暴利。记住祖训:财不入急门!只赚能赚到的钱。
6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超过所有的其它因素。从某种意义上说,耐心和信心起决定作用。
7、空头市场不作多:做到三不“不加仓、不重仓、不满仓”。
   多头市场不作空:做到三不“不减仓、不轻仓、不空仓”。
   在最危险的情况下,谁也看不到我的身影;只要我出现,都是市场相对最安全的时候。
8、一定要看股票的历史走势有什么特点,作为判断它以后走势的依据。
9、如果出现调整,就不可能一天两天结束,否则就不是调整。
10、感觉不好时就休息。
11、做正确的事情永远比正确的做事情重要!
二、选股
价值选股:
1、该股票所在行业要符合国家产业政策。
2、经营业绩较好。与同行业比,特别是和产业结构相似的公司比,有明显优势。每股收益>=0.5元。
3、成长性要好。A毛利率>30%;B主营收入同比>20%。
4、股本不要太大。小于3亿股。
5、主力资金不断进入,同时股价上升少或没有上升。
6、技术形态一定不能太差。还要看它的历史走势图。
例如:下面我整理得更详细点。
1、基本面
对每股收益、盈利预测(本数据来自“决策”)大于0.5元、市盈率小于30倍、市净率小于5倍、毛利率大于30%、利润同比上升、主营同比上升、净资产收益率大于20 %、A股股本小于3亿股、流通市值不大。
所选股票所从事的产业符合国家产业政策。
成长性较高,有自己的特殊技术,有自己的垄断性资源。
所选股票对未来的预期不是建立在想象上的,而是有实实在在的产品支持。
看看它的同行,比较管理层、竞争者、盈利和增长的可能。
2、资金和股价的关系
资金长期流入,同时股价没有上涨,或上涨幅度小。
资金的长期进入说明基本面有向好的趋势。
3、技术面要好。
三、操作
操作环境:一看大盘指数,二看板块指数。
制定计划:
1、趋势分析:
A、标准和工具:首先,正确画趋势线;其次,以振幅带宽中的“牛熊线”和“DQS”线作为趋势判断标准,结合MACD提高判断的准确性。
B、原则:短期趋势服从于中期趋势,中期趋势服从于长期趋势。趋势周期的标准:短期4周以内,中期的标准:4—13周,长期的标准:1年以上。
C、方法:以周线为基准,月线加以验证,日线上操作,30或60分钟找买点。
注意:(1)成交量(力量指数)对趋势的判断作用重大,尤其是突破时必须放量。树立“多头市场不作空,空头市场不作多”的观念。(2)看各周期趋势的表现,以判断趋势的强弱。
D、流程:各周期,历史走势→当前走势→突破位和成交量(含DDE)的关系→突破的有效性的特点→结论。
1、资金分析:
A、标准和工具:DDE工具是核心,充分运用DDX、DDY,辅以机构和散户数据,以判断资金趋势。资金的长期进入说明基本面有向好的趋势。
B、原则:只看资金趋势,不能太在意资金短期的小波动,也决不能因资金的小波动而临时改变事前制定的计划。横向看,当前股价与其前期同股价主力持仓变化。
C、方法:(1)结合大盘调整和下跌的阶段,对应标的个股阶段资金的进出情况,进行研判。选择资金进入而股价没有上涨或涨幅很小的股票,择机介入。
(2)资金趋势分析必须和成交量配合,才能更有价值。
(3)看资金流入时间长短,以判断主力作多意愿的强弱,可知后市股价上升的持续性;看资金流入量的大小(强度),以判断主力下一步的意图,可知股价短期的强弱。两者要结合起来看。
D、流程:主力资金占比→20天资金进出→20天股价涨跌→主力成本和盈亏→主力作多意图的强度和持续性→结论。
2、买入点选择:潜伏式买入法。
A、标准和工具:用振幅带宽、MACD、BS、力量指数为买入依据,KDJ、RSI画线作参考。MACD趋强,KDJ、BS共振或看涨背离,股价站上“分(水岭)下”线上,准备买入,当股价站上“牛熊线”上就买入。力量指数必须为正。
B、方法和原则:周线确定买入区域,日线确定买入部位,60分钟线确定买入点。据此定出计划,计划中的买点决不允许在盘中随意更改。如果股价没有能够按计划中分析的方式运行,证明计划中的判断出现错误,按错误的计划操作,错误的概率会加大,立即终止错误的操作。在盘后检讨计划,进行修正。
买点分为准备买点(试仓)、一般买点(加仓)和最佳买点(满仓)。最佳买点是强势股回调到重要支撑位,并得到确认。多周期共振为另一最佳买点。出现最佳买点,可采用分仓挂单方法在各点分批买入。
C、趋势分析→压力位和支撑位→买点和卖点→计划。
3、止损点选择:
A、工具和标准:(工具同上)。初级止损位是股价下穿“分水岭下”线或BS出S点;重要止损位是股价下破牛熊线,必须清仓。
B、方法和原则:按照分层止损原则(阶梯止损法)止损。一定要把盈利部分当成自己的资本计算,每天盘前必须确定好,不准盘中更改。如果出现止损错误,再按计划买入,即使较卖出价为高也得执行。
5、卖点选择:
A、工具和标准:(工具同上)。振幅带宽和MACD为核心,KDJ、BS、RSI画线下穿、力量指数作参考。
B、方法和原则:到达重要的压力位需减仓,KDJ、RSI看跌背离时减仓,资金趋势和力量指数与股价背离时减仓。三者看跌共振时清仓。耐心等待最佳卖点的出现,不要太在意账面的浮亏,因为那是计划中的一部分。清仓时要坚决果断,决不能拖泥带水。
6、止盈点的选择:遇到暴利先落袋为安,记住:暴涨之后必是暴跌。
注意:1、以上所有买卖点的分析,股价的运行分析都离不开K线的解析和量价关系的分析。分析要以量价关系和K为基点。
2、不要让交易系统太复杂,大道至简。
3、运用工具的一致性。
4、永远持有一部分现金,决不满仓操作。
5、看大势者赚大钱。不在牛市等回调,不在熊市抢反弹。
6、市场从来不会错,错的是我们的想法。不要试图和市场抗争。
7、看过去股价运行与以上分析有特点的关系。
四、纪律和心态管理:
1、每年有计划和总结,每月有计划和总结,每周有计划和总结,每天有分析和交易记录(或交易日记)。
2、所有计划和总结必须在盘前和盘后完成,盘中只有一件事:就是执行,再执行,坚决执行。即使事后证明是错误的也要坚决执行,决不允许在盘中随便更改制定的计划。
3、不在人前谈股票。这点很难做到,但要在半年内改掉这个毛病。因为它干扰了正常的心态和情绪,影响了自己判断和操作。
4、耐得住寂寞。重要,非常重要!!!
5、我是一个急性子的人,不操作手痒,可开一个模拟炒股贴,但必须严格按照交易系统进行交易,任何一个环节都不能马虎,以培养良好的操盘习惯。
6、每天完成必须的功课外,用30分钟以上时间学习金融、历史、哲学、文学、励志、健康等知识,每周至少写一篇心得体会。要知道:要成就大事,功夫在股票之外。
7、决不能自已欺骗自己,因为自己太容易欺骗自己了。已定计划严执行,错误决不找理由。
6、别让盈利变成亏损。
7、必须学会独立思考。
8、保证自己不再犯同样的错误。
9、不在乎亏钱和赚钱,而要在正确的时间做正确的事。
10、相信自己的直觉,因为那是用金钱、时间和健康换来的。
11、耐心等待最佳买点和卖点的出现。
12、要有锲而不舍的精神,在忍无可忍时再忍一忍。
13、要有持续运用自己熟练掌握的知识的毅力。
总之:自律是最重要的!
五、资金管理:
交易系统的核心是资金管理,资金管理的核心是控制风险。
1、每月初定出风险资金的比例和额度。按照风险额度分配所应买入的股票数。公式:最佳投入资金=【成功率-(1-成功率)/赔率】*资金总额。赔率可设为3%。
风险资金额度/(成本价-止损价)=买入股票数
2、采用分仓挂单法分步买进,不得一次满仓。
3、当本月内亏损超过风险限制,必须立即清仓,不再交易。检查分析交易系统出了什么问题,进行修改和完善。经验证,修正后的交易系统有效后,方可进行交易。 
4、如果要做短线,首先要将资金的三分之二转到银行账户上,用三分之一资金进行交易,分仓挂单,快进快出。技术指标可用:DDX>=1.1、DDY>=1.1,且当天涨幅<2%,量能没有特别放大的股票进行交易操作。短线交易的绝对前提是中线趋势不能向下。
六、几个必须明确的概念:
1、周期共振
2、潜伏式买入
3、分仓挂单
4、阻击式交易
5、计划风险和止损
6、计划交易和预测交易
7、依波取段的交易方式
8、股价简易空间估算(菱形估算模型和趋势交易法)
9、交易工具的一致性
10、将不确定性变成确定性,因为人性恐惧不确定性。
11、成功的秘诀是:长期持续简单重复成功的交易过程。不要尝试超过自己能力外的领域里交易。
12、预备买点,一般买点和最佳买点。
13、标准的趋势线的画法和上涨、下降空间的测算。
14、简单的数波的方法,各波的特点,各波的上涨和下跌的空间的测算方法。
15、典型K线形态、含义和用法。
16、图表分析典型的形态特征。
17、正确心态的培养,以提高执行力。
18、运用振幅通道计算可交易空间,据此评价自己交易的质量。
19、制定自己的几买几不买,几卖几不卖的交易规则。
20、交易守则的制定。
附:A、六买六不买。
1、只买基本面好,成长性高的股票,决不买基本面差的股票。
2、只买上升趋势的股票,决不买下降趋势的股票。
3、只买强势回调的股票,不买弱势股票。
4、只买主力资金进入的股票,决不买主力资金流出的股票。
5、只买突破阻力位适度放量的股票,不买不放量和放量过大的股票。
6、只买量价关系配合好的股票,决不买量价配合不好的股票。
B、卖不卖
1、坚决卖掉高位放量滞涨的股票,不卖
2、卖掉弱势股票,不卖强势股票。
3、卖掉资金大量出逃的股票,不卖资金没有出逃的股票。
4、坚决卖掉趋势破位确认的股票,不卖支撑位有支撑的股票。
七、常用工具的使用方法
1、振幅通道的使用方法
(1)牛熊线为决策线,红色持股,兰色持币。
(2)买点和买错的止损:A分下线在牛熊线下(牛熊走平或将走平),股价同时上穿分下线、分上线和牛熊线是最佳买点,买入。同时上穿其中任意两线,可试仓买入一部分。必须参照DQS线进行判断。
            买错的止损位:股价下穿分下线卖出。
           B分下线在牛熊线上,股价回调至牛熊线下,回头站上牛熊线上买入。
            买错的止损位:股价下穿分牛熊线2%卖出。
           C上穿DQS线更可以买入,止损同上。
(3)卖点:K线反转形态;暴涨过内上线或外上线收阴卖出(特牛);
      A弱市股价到达或上空内上线,收阴卖出;强势时达到或上穿外上线,收阴卖出。

 

2、资金研判组合
DDX统计、DDY统计、主力统计。
A、DDX统计在选股时的运用:分为4个时段,第一段(D120)为D120>D90>D60>D40>D20>D10>D5而且D5>0.5,D1>0;第二段(D90)为D90>D60>D40>D20>D10>D5而且D5>0.5,D1>0;第三段(D60)为D60>D40>D20>D10>D5而且D5>0.5,D1>0;第四段(D40)为D40>D20>D10>D5而且D5>0.5,D1>0;第五段(D20)D20>D10>D5而且D5>0.5,D1>0;其中最好用的是第五段。同时必须看DDX连红和20天红的天数,这很重要。
B、DDY统计在选股时的运用,具有很高的参考价值,尤其是在操盘中,意义重大。
C、主力统计,也就是DDX的量化,因它可看资金进出金额,给人另一种感觉。
将以上条件组合为:xx=(0>DDX5 且DDX5>0.5且DDX1>0);yy=(ddy10>DDY5且DDY5>0且DDY1>0)且[last(DDX1>0)>=3且LAST(DDY1>0)>=3且当天涨幅<2]括号内的条件连续三天符合.



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