《短线交易大师》读书笔记

2016-09-30 16:48 来源:编辑整理 作者:佚名

我们过去受到的损失污染的标志有以下几种:

1.长时间的犹豫,其实是隐藏的想要确定性的愿望。

2.害怕扣动扳机,其实只不过是想知道得更多。

3.过快地获利了结。

4.没有止损。

因此,记住,过去也可能是一个敌人!

任何交易的结果都不应该影响我们思考和感觉的方式。真正的交易者,那些因无数的市场经验而成熟的交易者,经历任何一次交易都不会为之所动,总是保持平静。这种成熟的交易者知道结果不如过程重要,他们意识到赢或输都仅仅是他们的选择的副产品。当我们专注于交易的每一个元素的时候,而不是把我们的注意力集中于每笔交易的结果是什么的时候,我们就立刻把人痛苦和高兴的循环中解放出来了。

我们简单地集中注意力于确保我们的每一个选择,每一个决定都是正确的话,成功会自然而然到来。我们一定不仅想要成功,我们还渴望成为一个成功者。一个成功者就是那个小心走过行程中每一步、确保它是正确的人。那个想要赢而不去努力走好通向成功的每一步的人是一个真正的贼。

真正做好交易的每一步:分析、思考、决定、选择时机、买入、初始的止损、心理平衡、等待、调整止损点、卖出等等。只要各个部分是正确的,交易的最后结果并不重要。不要去学那些靠运气赢的人,靠消息赢的人,赌传闻的人和在收益报告的前一天下赌注的人。如果交易的每一步是正确的话,成功就会自己到来。这就是成为一个成功者与追求成功的微妙差别。

我们交易的是人,而不是股票!

真正的大师从来不会忘记每一次交易的另一面都有人在做相反的事情。

在股票市场获胜有三种主要的因素:头脑、方法和资金mind,method,money

没有一种胜利的态度,没有正确的理状态,没有必要的冷静头脑,即使是用最完美的方法也可能会亏钱。事实上,一个胜利者更多是由头脑的素质所决定,而不是由方法或资金。

一个人心里想象是什么样,他就是什么样。

大多数人错误地认为获胜者自信和肯定是因为他们获胜了,真相却是获胜者不断赢利正是因为他们自信和肯定。

想像是一种与非现实世界有关的品质,但是成功的交易者坚持根植于真实的、现实的东西。他们经常考虑是什么,而不是可能会是什么。他们不去想像、猜测或者希望。他们仅仅考虑事实,对事实做出反应,一秒一秒,一分一分,几乎没有想像或观点。

太多或太高的期望无疑是新手的符号。有理由的期望是可以的,但是必须是安全的期望。过分热烈的期望总是为那些不知道他们在做什么的人所有。它们是那些还没有经历过在获得成功的路上的一个接着一个的和艰辛的人的标志。

每一个成功的交易者只有几个基础的非常简单的方法决定他们是否应该买、卖、持有或者忽略。他们不会使事情过分复杂化,他们总是愿意做,然后看看会发生什么。

希望是一个危险的东西,尤其是对交易者而言。它是那些持有亏损头寸的习惯的人的头号敌人。在这种情况下,恰恰是希望在该采取行动的时候使你不去行动。它在一个人最不该坐等的时候助长了安逸和自满。希望就像是一副麻醉药,夺走了价位合理推理的能力。那些希望的人对事实视而不见,他们总是受那些靠出售希望谋生的人的支配。

逆境,损失,是市场能给予交易者最大的财富。损失不过是伪装的机会罢了。每一个错误、每一次失误都为交易者提供了一个消灭一种缺点,打败一个魔鬼的机会。

交易日志:使用代码、日期时间、买入点位、卖出点位、买入和卖出的理由。

失败并不是敌人,对你的失败不采取任何措施才是真正的敌人!

我们不会从我们的成功当中学会更多,只有我们的失败会照亮我们的道路,为我们指明方向。我们只有在学习了所有输的方式之后才学会如何去赢。记住:只有首先向后退一步之后我们才能向前跳得更远。

你对你在市场上的失败做了些什么?它们是不是被毫无价值地浪费了?或者它们作为有价值的例子教会你不要做什么?

通过失败成长,经过痛苦而更加优秀!

作为交易者的职业不是由成功的交易来衡量的,而是由我们如何熟练地上我们损失在“可控制的范围内”来衡量的。学会如何专业地损失,其余的细节就会自动地各就各位。

在任何领域里的伟大都存在于一个人坚持到所有的障碍都被克服之后的能力。

成功的生活不是由我们获得了多少来决定的,而是取决于我们如何对付失败。

如果人有两种生活的话::第一种就是让人去犯那些必须犯的错误,而第二种就是从这些错误中受益。——劳伦斯

在我们希望能够面对成功之前,必须首先学会面对失败。事实上,成功或者获胜实际上取决于我们处理失败的能力。

通过培养记下每一种经验、每一种情感、每一种想法的习惯,你就一定能持续成长,直到最终到达你非常向往的成年世界。

怎样消除没有迅速止损的错误:

1.       当事情变坏时永远不要在还没有决定,你该在什么位置保护你的船就开始一笔交易

2.       总是坚持你预先设定的止损

3.       如果你很难坚持你的止损,先养成卖出一半头寸的习惯

当我的年轻的时候,我以为钱是最重要的东西。现在我老了,我知道钱确实是最重要的。——奥斯卡*王尔德

尽管获利是而且应该是主要的目的,一旦进行交易之后,交易者就必须努力忘掉利润。多少次因为害怕损失一点小利润而使你在一支股票将要大涨之前就抛掉了它?多少次因为损失的麻痹使得你在应该卖掉它的时候没有及时卖掉?

太过专注于“你在什么位置”的念头,而不是做你应该做的,会导致不明智的、缺乏根据的下意识和过快的反应。

交易者必须确信他们每一步的技术都是正确的,并且如果正确遵守技术,利润是自然而然到来的。

我是不是在正确的位置入市?

我的止损——心理或其他形式的——是不是设置得正确?

我的目标价格是什么?当我到达我的目标价格的时候,我应该采取什么样的行动?

过于专注于战利品会使人的注意力从战斗本身转移,从战斗中转移了注意力的士兵会丢掉他们的战利品和他们的脑袋!

仅当你所持有的股票到达止损点或目标点位的时候卖出,不管哪一个发生在前,坚持这条原则。交易者把第一笔交易的命运放在他们的交易策略上,而不是在他们自己的贪婪或恐惧上。如果想要在任何一个卖出点之前卖出的愿望无法克制时,仅卖出一半,保留剩下的一半直到策略许可的卖出点。

怎样消除“需要知道太多”的错误?

1.不要紧跟利好新闻的脚后跟着买进,反之亦然

2.使用图表来形成你的买入和卖出决定

3.如果你发现自己因为想要知道更多而犹豫,那么停下来,问你自己,“我所寻找的东西对交易来说是必要的,还是我只是在寻找更舒服的感觉?”

萧伯纳:你不可能通过站在那里防卫而在这个世界上立住脚,而是通过出击和让自己受到更多的锤炼才能够。

小塞涅卡:我们因为逆境而更聪明,太早的成功破坏了我们对正确事物的认识。

分析、选择进入点、制定止损位、买入、初始止损设置、等待、资金管理、卖出。

希望和持有hoping and holding是导致以错误方式获利的两个主要罪犯。

我们向前跳得很远只是因为我们先向后退了。

交易失败类型:买入太迟,卖出太早,持有太久,太贪心,太紧张,卖出太晚等等。

学会什么是不能做的,什么是应该做的,应该怎么做,为什么这么做。

交易者的两大常见错误:害怕扣动扳机和忽略止损。

你会为你付出的得到回报的。

作为一个精明的交易者,你应该怀疑一切,即使最基本的普遍接受的宣也要在实践中检验,你将会对你所发现的东西感到非常吃惊。

有时没有行动才是最好的行动。

问问你自己,有多少次那些卖出的决定是基于预先设定的卖出策略,有多少次只是由于你感到紧张、厌烦或者被其他的股票或者事情分心才卖出的?在你开始五笔交易之前有一个预告设定的卖出策略是老练的交易者的标志之一,但是即使老练的交易者也会有一个预告设定的堀策略的错误。

正确地估计几率的人可以持续赢得全部赌注中相当大的一部分。事情的真相就是有时不行动,就是最好的行动,知道何时和怎样在行动和不行动的两极状态之间转变使你成为杰出的交易者。

在反复无常的市场中及时回避和减少活动的能力是职业交易者的标志。精明的交易者明白超出一般水平的表现更多的是把损失控制得小的结果,而不是使利润大的结果。因此,在合适的时候熟练地从市场中是成功交易的不可分割的一部分。避免坏的时期比抓住好的时期更有利可图。避免最坏的,参与最好的,就能成为一个超级交易者。因此,当运气不在你一边时,坚守在边线之外吧,相信这样的事情“错过的钱比损失的钱好。”

我们最大的失败经常跟在我们最大的成功之后。

应从容引退的迹象:

1.在经历了一连串的获利之后,你已经连续损失了两次

2.标准普尔期货合约所衡量的市场急剧恶化

3.你感动不在状态、不确定、迷惑、分不清方向,并且不知道为什么

4.你的预先制定的交易计划被某些突发的市场事件破坏

5.你感动不舒服

6.你的心情很疲惫

7.你正在处理个人问题

永远不要找任何借口——它们不会为任何人带来一分钱

“你可以找借口,你也可以赚钱,但是你不能两者都做。”

每一次我被打倒,被一连串的损失击败,我就提醒自己没有人曾经许诺我一个成功的生活,或者许诺我成功的交易会很容易。我热爱和尊敬交易者,因为他们明白,勇气最好的描述就是害怕,但是“进化论如何还是要做”借口是给失败者的,真正的钱,将永远投奔那些真正明白这个道理的人。

为你在市场中的每一个举动负起完全的责任。在心里知道任何行动的最终认可权都只属于你。最好的交易者在一个自力更生和完全独立的世界里生活。句话说,所有失败的过错都在他们自己,并且他们知道他们拥有获取所有美妙的收益的权利。不找借口的交易者将会最终得到比损失多得多的收益。

华尔街的进化论是最聪明和最精明的人生存,而不是最幸运的人生存。抓住你想要的东西,但是不要接受任何礼物。它们不存在,无论如何不在华尔街存在.

买入标准:

1.最近出现新高

2.三个或更多的更低的高点

3.在高于前一个高点1/161/8之间买入(个人认为上面23分钱即可:1分钟图)

卖空相反。

有时,不行动是最好的行动,尤其是当你没把握的时候。

投资者通常会犯的7种判断上的错误:

1.我们天生就有一种从众的的渴望,并且觉得跟随他人即使是犯错误也经自己独辟蹊径更有安全感。

2.对我们自己的能力过于自信。

3.我们无法理性地分析各种可能性。

4.我们易于被谎言所蒙蔽,特别是当这些谎言为亟待解决的问题提供了某种答案时。

5.即使存在着确凿的证据,我们还是愿意依赖我们的“经验法则”。

6.我们往往忽视了关于机会与可能性的统计规律。

7.我们相信某些人所具有的天赋(例如,某些成功的股票选择者)可以比较容易地获得。

相信你的看法和经验,如果你从事实中得出了结论,并且你的判断是可靠的,就据此行动吧——尽管其他人或许会犹豫不决或者另辟蹊径。仅仅因为其他人不同意你的观点并不能表明你是对的还是错的。只要你的数据和推理是对的,那么你就是正确的。同样,在证券界中,除了丰富的知识和可靠的判断以外,勇气是你所拥有的最宝贵的财富。

进行成功的投资,你不必掌握证券风险测试、有效市场、现代投资组合理论、期权定价或者新兴市场。事实上,你大概最好对此一无所知。……投资专业的学生只需学好两门课程——如何给资产定价以及如何看待市场价格。

在我从业的35年中,我没有发现投资领域中存在着某种变化趋势。看来人性中存在着某种异常的东西,就是喜欢把简单的整改搞得复杂。

不要在意股市每日的波动,它们往往与大局无关。由于种种原因,人们更倾向于以价格变化而不是以价值变动来得出结论。如果你去盲目地做某些事情或者跟随其他人做某些事情,你会发现事与愿违。仅仅因为股份上涨而去购买股票是世界上最愚蠢的事情。

避免依赖预测度日,因为大多数预测是空穴来风,按自己的方式交易永远是正确的。

我们根本不会浪费时间来考虑宏观经济因素。换句话说,如果有人用失业率来对我们所关心的问题做出某种近乎完美的预测,我们将对其视而不见。我们只关注我们超真正了解的业务,并且能够接受它们的价格和管理方式。如果我们看到国会正在就某种问题辨论,我们会置之不理。我们认为它们对于我们面临的问题毫无帮助。

……我们决不会考虑那些预测结果,我们最关心、最需要深入了解的是历史记录。如果一个公司的历史记录很糟糕,但是却有一个很光明的前景,我们将会放弃这种机会。

我们所要做的是确定交易的价格,而不是制定交易的时间表。在我们看来,由于对短期经济走势或者股市走向感到忧虑,而放弃购买某种未来前景可以预知的股份是很愚蠢的。为什么凭借一个无根据的臆测来放弃一个有根据的决定呢?

要记住你正在购买公司资产的一部分,并且想去分享它的财富。不要相信投资就是股权证书不断易手的观点。

投资是在资产的有效期内对其收益进行预测的一种行为。……投机是对市场心理进行预测的一种行为。作为一个投资者,你研究的是资产——在我们的鸽子中指业务——将会怎样。如果你是一个投机者,你主要研究的是独立于商业活动之外的价格会怎样运行。

投资是基于对股份走势的判断。投机者关心的是对股价的波动进行预测并从中渔利。投资者的主要利益在于,以适当的价格飞往并持有适当的证券。股价浮动对于投资者是很重要的,因为它们以低价位为你提供买入的机会,反过来用高价位来阻止你的买入。拥有宏大资产组合的投资者应当考虑到价格的波动,既不要为显著的下挫而烦恼,也不要为显著的上行而喜出望外。

……我们所压根的是关注企业长远发展并进行相应投资的投资者和顾问们。我们需要负责任的、被合理利用的资本,而不需要投机于股市的赌注。

自负往往会使你在股市中落败。

批判自己到这种境界:首要的原则是你不能欺骗你自己,并且设想你自己是一个最容易被欺骗的人。

让时间成为你的投资组合的天然良友。……时间是不良资产的,是优良资产的朋友。

不要陷入过度分析家泥沼,那样会使你犯错误。……不考虑超过4个变量……证券分析应当简约。如果数据看起来是正确的,并且管理层知道他们正在做什么,为什么还需要一份长达40页的报告呢?

投资者们应当记住……难度系数是不起作用的,如果你选择的一项投资,其价值只取决于唯一的关键性变量,那么它不仅是容易理解的,也是非常可靠的。回报也是一样,就像你对某种具有复杂的、不断变化的变量的投资函数做出了正确的分析那样。

股市就像一场不喊好球的棒球比赛。你不必去挥棒击打任何东西——你可以等待理想的投球。问题在于你作为一个投资经理,你的球迷们会不断高呼:“快打,你这脓包!”

如果一项投资能获取既定的收益而其他条件不变,那么它占用的资产越少,它的价值就越高。真正有吸引力的业务是那些不需任何投资就可以动作的业务,因为这意味着投资已经不能使任何其他人介入到这项业务中来。这就是最佳的业务。

寻找那些具有可靠价值的公司。它们的表现应当让你一目了然。……对于投资者来说,关键的问题不是评价某个行业对社会产生多大的影响,或者它将会增长多少,而是要确定任何一家所选定的公司的竞争优势,以及这种优势的可持续性。最持久的、最可靠的产品或者说法是那些能给投资者带来回报的东西。

七种致命的交易错误

1.       没能迅速止损。成功的交易就像成功的生活一样,是由我们控制损失的好坏决定的,而不是由我们避免损失的好坏决定的。一个精明的交易者,通过让损失变得小,学会专业地损失,这才是关键。(1)当事情变坏时永远不要在还没有决定,你该在什么位置保护你的船到就开始一笔交易(2)总是坚持你预先设定的止损(3)如果你很难坚持你的止损,先养成卖出头寸一半的习惯。

2.       数钱。尽管获利是而且应该是投资的主要目的,但是一旦进行交易后,交易者就必须努力忘掉利润。一刻不停地监视着一笔交易怎样涨或跌是一种可能会夺走交易者多年利润的一种毁灭性的活动。这个过程,通常叫做“数钱”,它不仅会加深恐惧,而且提高了每一刻的不确定性,使人无法将注意力集中到正确的技术上。而正确的技术最终决定着我们能获利多少。多少次因为害怕损失一点小利而使你在一支股票将要大涨之前就抛掉了它?多少次因为损失的麻痹使得你在应该卖掉它的时候没有及时卖掉?事实就是,太过专注于“你在什么位置”的念头,而不是做你应该做的,会导致不明智的、缺乏根据的下意识和过快的反应。相反,交易者必须确信他们每一步的技术都是正确的,并且如果正确遵守技术,利润自然而然到来的。“我是不是在正确的位置入市?”“我的止损——心理或其他形式的——是不是设置得正确?”“我的目标价格是什么,当到达我的目标价格的时候,我应该采取什么样的行动?”过于专注于战利品就会使人的注意力从战斗本身转移。从战斗中转移了注意力的士兵会丢掉他们的战利品和他们的脑袋。(1)对每一笔交易,设置两个保护性的卖出价格,卖出你的全部头寸。(2)仅当你所持有的股票到达止损点或目标点位的时候卖出,不管哪一个发生在前,坚持这条原则。(3)如果想要在任何一个卖出点之前卖出的愿望无法克制时,仅卖出一半,保留剩下的一半直到策略许可的卖出点。

3.       转换时间框架。

4.       需要知道的更多。在行动之前需要确定性是很自然的,但是事情的真相是发财的机会总是给那些不需要知道更多就能明智行动的人。

5.       太自以为是。(1)把你交易的筹码减少一半(2)减少交易的频率

6.       错误的方式获利。不正确的方式赚钱会强化坏习惯和不负责任的行为。(1)在每一笔获利的交易之后,回顾一下交易的每一个环节:买入,初始止损设置、等待、资金管理、卖出等等。找到错误和违反规则的地方。(2)意识到两个邪恶的H hoping and holding是导致以错误方式获利的两个主要罪犯。

7.       使之合理化。

小阴(阳)线

1.       表示买方和卖方力量接近均衡

2.       只有在几根正常阴阳线之后出现才有意义

3.       提供了一个可能的最清晰的信号,表明强烈的转变即将发生

4.       一根小阴阳线之后的改变(反弹或下跌)将比由正常的阴阳线产生的改变更有力度也更可信

5.       当一根小阴(阳)结在几根下跌线之后出现时,认为股票当上涨,反之是将下跌

6.       在几根下跌线之后的小阴阳线的高点之上买入,在上涨线之后低点卖出。进取型的交易大师会在下跌线出现小阳线时买入,上涨线出现小阴线时卖出(注意前者是不分阴阳,后者必须分阴阳)。

反转线(带长上影的阴线和带长下影的阳线)

1.       表明快速的变化趋势即将结束

2.       在反转线之后一个反转可能会比在正常线之后的反转更有力也更可靠

3.       表明震荡开始

4.       牛市反转线表示市场的控制权已经由卖方转移支买方,熊市反转线相反

5.       出现在几根下跌线之后的牛市反转线更有意义,通常期望股票会上涨。反之类似。

6.       在连续几根线的下跌的之后的牛市反转线的最高价之上买入。反之亦然。

7.       进取型的交易大师则会在反转线接近收盘时进行交易。

影线

1.       影线之后的反转更显著

2.       表明发生震荡洗盘

3.       上影线表明职业的卖方正在卖出,市场控制权由买方回到卖方;下影线青蛙职业的买方正在买入,市场控制权由卖方回到买方

4.       发生在连续几根下跌线之后的下影线最有意义,期望股票上涨,最高点这上买入。反之类似。

缺口

1.       通常缺口会在形成之后很快回补

2.       通常作为价格支撑或阻力位

3.       在几根下跌线之后出现的向上的缺口是专业性质的。在几根上涨线之后出现的向上的缺口是业余性质的。反之类似。

4.       在超卖条件下的向上的缺口的高点之上买入,在超买条件下的向下的缺口的低点之下卖出

5.       日内交易大师希望在超卖条件下的向上的缺口的第一次回调时买入,在超买条件下的向下的缺口的第一次反弹时卖出

支撑和阻力位

1.       主要的支撑,一旦被突破,成为次要的阻力;主要的阻力,一旦被突破,就成为次要的支撑

2.       主要的和次要的支撑和阻力是区域,不是特定的价格点位

3.       开始了一个急剧的上涨的前期低点如果被验证了,通常是一个主要的价格支撑。反之类似。

4.       低风险的买入机会通常出现在主要支撑区,低风险的做空机会通常出现在主要阻力区

5.       在向上的趋势中,次要支撑区成为养分的潜在买入点。反之类似。

6.       支撑和阻力位结合其他图表工具会产生有效的买入和卖出机会

7.       交易大师在主要的和次要的支撑区寻找一个关键点买入的形态,或者在接近支撑位的一个关键点买入形态引发买入。反之类似。

回抽

1.       重要的回抽点位是一般的指导方针或者区域而不是确定的点

2.       如果一支股票经历了小于40%的回抽,即可认为主运行趋势很强,因此反方向也会很强

3.       在大于60%的回抽即可认为主运行趋势很弱,因此反方向也会很弱。

4.       强劲上涨之后的第一次回抽,几乎是100%的买入点。反之类似。

5.       强劲上涨后之后的一个40%的回抽之后通常会创新高。反之类似。

6.       强劲上涨之后的一个50%的回抽意味着50/50的几率会超过前期高点。反之亦然。

7.       强劲上涨之后的一个60%的回抽意味着1/3的几率会超过前期高点。反之亦然。

8.       一个400%的向下的回抽可能会建立双底,通常之后有一个50%60%的反弹。反之亦然。

9.       好的入市点通常会出现在关键的回抽点位上:40%50%60%100%。然而每一个目标点位都不同。

10.   回抽40%,前期高点或略高于前期高点;60%,略低于前期高点。100%,反方向40%50%

关键点买入:

1.       在不多于8线之前创了一个新高

2.       三个或者更多的连续的更低的最高价

3.       当股票高于前一根线的高点时买入

30分钟买入

1.       在许多情况下,职业做市商或者专家令股票在开盘时大幅跳空敲开,形成多头陷阱。记住,每一笔买入指令的对面都有一个相对应的卖出指令。当一支股票大幅跳空敲开的时候,通常卖出的人更聪明。因此,很多大幅敲开的股票在最初交易的1020分钟之后急剧回调。

2.       如果30分钟之后创出当日的新高,那么这种力量就是真实的,不是人为的。因此可以参考以下做法

3.       股票必须在开盘时跳空高开5/8或更多,无论是否与消息相关。注意:最好是股票没有从开盘价继续上涨很多,尽管这并不是必要条件,但是是那些跳空高开然后马上停滞不前的股票是这种策略最好的候选者

4.       一旦股票跳空开盘,必须让交易满30分钟。这段时间除了观望不需要任何行动。

5.       一旦30分钟过去之后,在当日最高价之上1/16处设置预警,通常这个价位与当前的价位相差很远。

6.       一旦预警启动,买入并设置一个在当日最低价这下1/16处的一个保护性止损注意:的情况是股票在第一个半小时之后左右创出新高。当然是头30分钟之后的任何时候只要股票创出新高都可以采取行动。

7.       一旦买入,即采用交易管理和利润获取步骤

尾市突破

日内交易是在所有交易中要求最高的,要求最高水平的技巧,最大程度的情绪和心理的稳定性

1.       股票必须在这一天上涨(高于前一日的收盘价)

2.       股票必须在开盘价或者之上交易

3.       股票现在必须在形成一个震荡区域或者接近当日的最高点

4.       震荡的时间必须至少持续1.5小时(使用5分钟图)

5.       一旦符合这些条件,则采用下面步骤

6.       看着5分钟图,交易大师寻求地超过最近一系列相等的高价的1/16处买入。注意:这个入市点通常在当日的最高价之下更为有利

7.       一旦进入之后,设定保护性止损在震荡区域下方,或者低于5分钟突破入市线的低点

8.       当股票涨高时逐步卖出

记住:图表不过是钱的足迹,它们揭示了参与者的恐惧、贪婪和不确定性。缺口是真正的力量的标志。

止损

初始止损

1.       每一笔交易之前,必须先设好一个价位,在这个价位上必须认输离场,没有犹豫,没有如果 ,或,但是。

2.       第一种止损是前一线止损,把止损点设置在前一根线最低价的1/161/8处。第二种止损是当前线止损,把止损点设置当前线最低点1/161/8之下。

3.       当突破横向整理买入时,有两种止损。第一种是基础止损方法,把止损设置在低于整个横向整理基础之下的1/161/8之处。第二种是突破线止损法,把止损设置在突破线或买入线的最低价之下的1/161/8处。

持平止损

用市场的钱来玩,不让盈利变亏损。对于日内交易者,1/4或者3/8为基准。

跟踪止损

未达到目标价位,保持初始止损;达到目标价位,移到持平止损;如果第2线未达到目标价位,则移动止损到这线的最低点之下1/16处。之后类似。

时间止损

如果一支股票在第5线仍然没有达到获利目标,也没有止损出局,仍然平仓,不管在什么价位。对于日内交易者,最多可以持续12小时。

卖出

最后的1/16是最昂贵的1/16,不要为了最昂贵的1/16付出丧失所有盈利的代价。所以,不要幻想拿住一次行情的最大盈利。

卖出迹象(所有例子都以多为例,做空相反)

1.       当开盘时股票跳空上涨一半或更多时。跳空向上是为了卖出,而不是为了买入,切记。

2.       如果在一天的最后30分钟里股票处于当天的最低点或者接近最低点的位置成交

3.       如果经过一天的大幅上涨之后,股票跌到开盘价之下

4.       如果股价向下跳空一半,然后在30分钟过去之后继续向下打破最低价

危险降临的信号

1.       股票在最后两小时的交易中损失了大部分的盈利

2.       股票在开始涨得很好之后接近它的低价

3.       在超过日平均量之上股票产生很少的利润或者没有利润

4.       股票在开盘时大幅跳空高开,然后在前一交易日的最高点之下交易

5.       股票在与产生前一次下跌的相同的价格区域内挣扎

6.       一些主要的做市商在一天中公然持续地卖出股票

 

《短线交易大师》的读书笔记 
1
。大师仅仅需要少量的工具

2
。兴趣是交易者最强大的力量,我不是为了苦恼的在世界上生活选择了投机赚钱,而是我真正的爱上了投机这个行当。只有付出你的爱,你才能更快的交易成功

3
。交易者和预言家不是同一个人,你能够很好的预测价格的走势,可是你无法交易成功。我们要成为一位成功的交易者而不是预言家。

4
。不要有赌博的心态,交易人绝对不是赌徒。

5
.赢家永远是赢家,输得也不会总输。我可能在一波强力的反弹走势中获利丰厚,可使从长期的收益看我依旧在赔钱。所以不要因为我赢了一次,就觉得我是赢家。而赢家永远都抱着下一次我可能输得想法去谨慎的对待下一次的挑战。

6
.大多数人不会赢很久,所以在失败的时候,我需要坚持下来。

7
。在价格波动中总问为什么是危险的,这说明在你处在迷惑和瘫痪的状态。无法行动。如果你的交易系统没有问题,你不会问为什么,你知道你将怎么做。

8
.如果买入股票的时机不正确,你可能把正确的交易变成赔钱的交易。相反你在正确的点位和时间买入不太正确的股票,你倒是有赚钱的机会。所以说每一次操作都取决一个重要的因素:何时,何种价位买入!!!

9
.如果一个公司发布利好消息,他们的业绩突飞猛进之类。聪明的做法是不要盲目的认为这支股票会涨。反之亦然,我们必须记住这个事实,我们是交易人,不是交易股票。

10
.成功的交易人从来不问“有什么新闻”他们会问“人们对这条新闻怎么看?”所以说我们买的是人们对潜在的股票的观点

11
.如果某个交易方法让你在心理上情绪上很难承受,那么它的正确率就很大。人类就发现正确的行为过程是一个很困难的行为过程。而错误的行为总是很容易发生。

12
.机会从来都是大多数人不敢踏上的地方,他们可能知道某个股票要涨,可是他们总会有理由不去交易它。而成功的交易人永远敢于踏上这个地方

13
。我们必须保证自己的心态态度与大多数人不一致,我们不能够预测未来,但是我们你能为概率做准备。一种为可能的危险做准备的方式就是当一切看起来不好的时候赶紧逃跑

14
。不行动是最好的行动,坐着比站着更合适,有能获得机会

15
。行动是必要到,因为你不去行动就不可能获利赚钱。但是如果你没有发现可疑行动的空间,就是说你的行动根本没有目的没有意义。那么就不要行动。静观其变就是这个道理。我们不能永远处于行动之中,我们不能每天都在买进卖出。必须有一段时间静止下来,这样子你才能看清楚市场和你的交易是否正确。雄心先生的案例,就是说明虽然你有交易系统你有看清市场的能力,但是现实中如果你想获利就不能不有一个时刻静止下来,不陷入圈套之中。

16
。你的交易系统,你的常用赚钱方法不是最难的方法,最简单的方法也能赚钱。关键是你能否去遵守它,实践它。无数交易人都无法遵守自己的交易系统而导致失败。

17
.打破痛苦与高兴。不要因为你一笔交易成功而感到喜悦,也不要因为一次损失感到沮丧。当然人类的情绪总是在对付我们。可是你沉溺交易的乐趣以后慢慢的发现。一笔交易的成功与失败对你没有太大影响。

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.市场中获利的因素:头脑,方法和资金。其中头脑最为重要。这个意思是说你如果没有冷静的头脑来交易,那么面对交易的结果你总是会走向相反的方向。 

关于损失

“我今天是一个成功者是因为我昨天是一个凄惨的失败者。”

这是让我难忘的一句话,每一个能够享受一笔成功交易的投机者曾经都经过痛苦的失败,无论这个失败是大是小。成功的交易员必定经历过从失败到学习到成功的过程。这个过程中,无疑失败是出发点,只有你在面临痛苦的损失的时候,你才能真正的想到关键的问题。

在这个市场中,我每天都会看到很多交易员因为亏损而感到沮丧,他们打不起精神来。甚至觉得交易变成了可怕的事情。损失绝对不是梦魇,而是黎明的曙光。成功的交易者总是在损失之中有所收益。他们总是在损失之后问自己,我在市场中的失败做了什么?我为什么会失败?这些失败能教给我什么?我以后如果避免他们?只有你弄清楚这些问题,你才能够不犯相同的错误。 

我们要学会控制损失,我们在很多书籍上都看到如果回避风险避免损失放到第一位,甚至我们自己也在控制损失。可是损失总是不避免的降临在我们头上,同样的损失甚至不止一次的降临。这是究竟什么原因?因为你根本不懂得如何控制损失,在可怕的事情发生后你依旧在我行我素。你只是在头脑中想到了问题,而没有去试图解决它。而对于西方成功的交易员,损失变成了一种艺术,他们在尽可能的避免损失。如果我们想成为好的交易员,我们必须掌握它。 

书中有句话“如果你不知道怎样损失,你就最好收拾好你的行李,因为你在股票市场的日子屈指可数”。

劳伦斯的一句话:“如果人有两种读书生活的话:第一种就是让人去犯那些必须犯的错误,而第二种就是从这些错误中受益。”这句话对于交易者而言多么有启发性。我们必须学会面对失败,事实上,成功或者失败完全取决于你如何面对失败

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